| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
AP Constructions | 352 828.00 | 152 990.00 | 199 838.00 | 352 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 477.00 | 670 054.00 | 101 424.00 | 771 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 630.00 | 1 657 107.00 | 329 523.00 | 1 986 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BF Prêts | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 547.00 | | 268 547.00 | 268 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 444.00 | 3 024 541.00 | 1 174 903.00 | 4 199 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 403.00 | 240 033.00 | 1 141 369.00 | 1 381 403.00 |
BT Marchandises | 1 536 254.00 | 87 933.00 | 1 448 321.00 | 1 536 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017 427.00 | 340 018.00 | 4 677 409.00 | 5 017 427.00 |
BZ Autres créances | 523 696.00 | | 523 696.00 | 523 696.00 |
CF Disponibilités | 17 252 158.00 | | 17 252 158.00 | 17 252 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 032 722.00 | 667 984.00 | 25 364 738.00 | 26 032 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 232 167.00 | 3 692 525.00 | 26 539 641.00 | 30 232 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 641 200.00 | 544 390.00 | 96 810.00 | 641 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 600.00 | 621 600.00 | | 621 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 474.00 | 271 474.00 | | 271 474.00 |
DH Report à nouveau | 7 694 689.00 | 5 170 032.00 | | 7 694 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 973.00 | 2 524 656.00 | | 1 324 973.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974 896.00 | 8 649 923.00 | | 9 974 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 129.00 | 55 444.00 | | 282 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 129.00 | 55 444.00 | | 282 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 153.00 | 1 966 906.00 | | 1 793 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 263.00 | 1 746 515.00 | | 1 471 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 498.00 | 2 667 008.00 | | 1 626 498.00 |
EA Autres dettes | 11 391 703.00 | 7 266 471.00 | | 11 391 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 282 616.00 | 13 646 901.00 | | 16 282 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 539 641.00 | 22 352 268.00 | | 26 539 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 329.00 | | 2 769 329.00 | 2 769 329.00 |
FD Production vendue biens | 10 088 143.00 | | 10 088 143.00 | 10 088 143.00 |
FG Production vendue services | 1 909 718.00 | | 1 909 718.00 | 1 909 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 767 190.00 | | 14 767 190.00 | 14 767 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 948 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 057 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 313 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 2 374 875.00 | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 319.00 | 2 493.00 | | 14 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 176.00 | 2 377 368.00 | | 16 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 9 086.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | 189.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 9 275.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 497.00 | 2 368 092.00 | | 13 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 633.00 | 587 062.00 | | 78 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 532.00 | 937 291.00 | | 167 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 975 930.00 | 19 652 716.00 | | 17 975 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 650 957.00 | 17 128 060.00 | | 16 650 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 973.00 | 2 524 656.00 | | 1 324 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 751.00 | | 204 226.00 | 4 354 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732 790.00 | | 12 963.00 | 732 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 523.00 | 277 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 504.00 | 343 029.00 | 4 199 444.00 | 16 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 553.00 | 641 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 219 953.00 | 3 280 956.00 | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 478.00 | | 170 935.00 | 3 346 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 484.00 | | 20 328.00 | 275 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 977.00 | 217 469.00 | 319 905.00 | 3 126 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 259.00 | 35 684.00 | 104 553.00 | 613 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 718.00 | 181 785.00 | 215 352.00 | 2 513 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 444.00 | 1 045 672.00 | 818 987.00 | 55 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 836.00 | 3 742.00 | 20 612.00 | 344 836.00 |
6T Sur comptes clients | 263 866.00 | 144 268.00 | 68 116.00 | 263 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 702.00 | 148 010.00 | 88 728.00 | 608 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 146.00 | 1 193 682.00 | 907 715.00 | 664 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 263.00 | 1 471 263.00 | | 1 471 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 507.00 | 851 507.00 | | 851 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 308.00 | 594 308.00 | | 594 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391 703.00 | 11 391 703.00 | | 11 391 703.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 8 741.00 | 7 917.00 | 824.00 | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 547.00 | | 268 547.00 | 268 547.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 333.00 | 4 641 333.00 | | 4 641 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 094.00 | | 376 094.00 | 376 094.00 |
VB T. V. A. | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 153.00 | 180 714.00 | 654 754.00 | 1 793 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 468.00 | 282 468.00 | | 282 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 329.00 | 168 111.00 | 2 218.00 | 170 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 950.00 | 319 950.00 | | 319 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140 196.00 | 5 492 512.00 | 647 683.00 | 6 140 196.00 |
VW T.V.A. | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 282 616.00 | 14 670 177.00 | 654 754.00 | 16 282 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
ST Autres comptes | 4 001 290.00 | | | 4 001 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
YT Sous‐traitance | 730 081.00 | | | 730 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 532.00 | | | 326 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 118.00 | | | 401 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 094 444.00 | | | 5 094 444.00 |