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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 845 838.00 | 1 717 665.00 | 128 173.00 | 1 845 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 379.00 | 672 392.00 | 987.00 | 673 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 802.00 | 361 437.00 | 40 365.00 | 401 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 049.00 | 2 751 494.00 | 424 556.00 | 3 176 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BZ Autres créances | 459 640.00 | | 459 640.00 | 459 640.00 |
CF Disponibilités | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 642.00 | | 554 642.00 | 554 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 691.00 | 2 751 494.00 | 979 197.00 | 3 730 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 603 754.00 | 603 754.00 | | 603 754.00 |
DL TOTAL (I) | 670 831.00 | 670 831.00 | | 670 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 433.00 | 41 373.00 | | 15 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 50 474.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 665.00 | 6 524.00 | | 20 665.00 |
EA Autres dettes | 219 807.00 | 158 821.00 | | 219 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 366.00 | 265 861.00 | | 308 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 197.00 | 936 692.00 | | 979 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 366.00 | 250 428.00 | | 308 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 045.00 | | 545 045.00 | 545 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 045.00 | | 545 045.00 | 545 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 653.00 | 474 142.00 | | 587 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 653.00 | 474 142.00 | | 587 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 129.00 | 9 920.00 | | 3 166 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 176 049.00 | | | 3 176 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 018.00 | | | 2 921 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 098.00 | 9 920.00 | | 2 911 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 459.00 | 61 034.00 | | 2 690 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 459.00 | 61 034.00 | | 2 690 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 807.00 | 219 807.00 | | 219 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
UX Autres créances clients | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 874.00 | 451 874.00 | | 451 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 356.00 | 500 325.00 | 105 031.00 | 605 356.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 366.00 | 308 366.00 | | 308 366.00 |