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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 6 708.00 | 818.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 330.00 | 45 094.00 | 92 236.00 | 137 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 170.00 | 51 802.00 | 213 368.00 | 265 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 132.00 | 225.00 | 245 907.00 | 246 132.00 |
BZ Autres créances | 133 986.00 | | 133 986.00 | 133 986.00 |
CF Disponibilités | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 050.00 | 225.00 | 610 825.00 | 611 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 220.00 | 52 027.00 | 824 193.00 | 876 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 859.00 | 235 859.00 | | 385 859.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 372.00 | 150 377.00 | | 103 372.00 |
DL TOTAL (I) | 500 607.00 | 397 236.00 | | 500 607.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 183.00 | 176 761.00 | | 137 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 27 172.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 992.00 | 147 458.00 | | 150 992.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 586.00 | 352 599.00 | | 323 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 193.00 | 749 835.00 | | 824 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 417.00 | 31 769.00 | 25 383.00 | 45 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 31 769.00 | 25 383.00 | 45 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 223.00 | 29 626.00 | 107 596.00 | 137 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 856.00 | 389 856.00 | | 389 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 585.00 | 215 988.00 | 107 596.00 | 323 585.00 |