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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 7 026.00 | 1 299.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 927.00 | 59 728.00 | 138 199.00 | 197 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 569.00 | 66 754.00 | 259 815.00 | 326 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 517.00 | 225.00 | 235 292.00 | 235 517.00 |
BZ Autres créances | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
CF Disponibilités | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 760.00 | 225.00 | 590 535.00 | 590 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 330.00 | 66 979.00 | 850 351.00 | 917 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 859.00 | 385 859.00 | | 488 859.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 377.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 795.00 | 103 372.00 | | 112 795.00 |
DL TOTAL (I) | 613 403.00 | 500 607.00 | | 613 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 996.00 | 137 183.00 | | 122 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 34 163.00 | | 23 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 385.00 | 150 992.00 | | 89 385.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 948.00 | 323 586.00 | | 236 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351.00 | 824 193.00 | | 850 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 864 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 412.00 | 79 947.00 | | 34 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 452.00 | 87 765.00 | | 28 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | -7 818.00 | | 5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 065.00 | 32 229.00 | | 37 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 259.00 | 925 041.00 | | 912 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 464.00 | 821 670.00 | | 799 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 795.00 | 103 372.00 | | 112 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 802.00 | 30 219.00 | 15 268.00 | 51 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 802.00 | 30 219.00 | 15 268.00 | 51 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 996.00 | 29 982.00 | 93 014.00 | 122 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 754.00 | 424 754.00 | | 424 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 754.00 | 424 754.00 | | 424 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 948.00 | 143 934.00 | 93 014.00 | 236 948.00 |