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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 6 226.00 | 700.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 466.00 | 76 534.00 | 162 932.00 | 239 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 714.00 | 82 760.00 | 283 955.00 | 366 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 076.00 | 225.00 | 278 851.00 | 279 076.00 |
BZ Autres créances | 232 398.00 | | 232 398.00 | 232 398.00 |
CF Disponibilités | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 745.00 | 225.00 | 689 520.00 | 689 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 459.00 | 82 985.00 | 973 474.00 | 1 056 459.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 859.00 | 601 859.00 | | 710 859.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 544.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666.00 | 109 159.00 | | 62 666.00 |
DL TOTAL (I) | 785 228.00 | 722 562.00 | | 785 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 641.00 | 93 014.00 | | 62 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 38 465.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 096.00 | 106 981.00 | | 104 096.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 246.00 | 239 668.00 | | 188 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 474.00 | 962 229.00 | | 973 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 283.00 | 43 831.00 | 36 354.00 | 75 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 283.00 | 43 831.00 | 36 354.00 | 75 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 641.00 | 30 771.00 | 31 870.00 | 62 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 842.00 | 527 842.00 | | 527 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 246.00 | 156 376.00 | 31 870.00 | 188 246.00 |