| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 7 326.00 | 999.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 979.00 | 67 957.00 | 132 022.00 | 199 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 624.00 | 75 283.00 | 253 341.00 | 328 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 344.00 | 225.00 | 241 119.00 | 241 344.00 |
BZ Autres créances | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
CF Disponibilités | 273 195.00 | | 273 195.00 | 273 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 114.00 | 225.00 | 708 889.00 | 709 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 737.00 | 75 508.00 | 962 229.00 | 1 037 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 859.00 | 488 859.00 | | 601 859.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 748.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 159.00 | 112 795.00 | | 109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 722 562.00 | 613 403.00 | | 722 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 014.00 | 122 996.00 | | 93 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 23 359.00 | | 38 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 981.00 | 89 385.00 | | 106 981.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 668.00 | 236 948.00 | | 239 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 229.00 | 850 351.00 | | 962 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 111.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 554.00 | 34 412.00 | | 53 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 410.00 | 28 452.00 | | 45 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 143.00 | 5 960.00 | | 8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 743.00 | 37 065.00 | | 35 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 146.00 | 912 259.00 | | 1 078 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 986.00 | 799 464.00 | | 968 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 159.00 | 112 795.00 | | 109 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 754.00 | 36 111.00 | 27 582.00 | 66 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 754.00 | 36 111.00 | 27 582.00 | 66 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 014.00 | 30 373.00 | 62 641.00 | 93 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 647.00 | 435 647.00 | | 435 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 668.00 | 177 027.00 | 62 641.00 | 239 668.00 |