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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 343.00 | 701 604.00 | 111 739.00 | 813 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 86 673.00 | 2 005.00 | 88 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 810.00 | 788 277.00 | 140 533.00 | 928 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
BZ Autres créances | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
CF Disponibilités | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 436.00 | | 624 436.00 | 624 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 247.00 | 788 277.00 | 764 970.00 | 1 553 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 188.00 | 17 737.00 | | 19 188.00 |
DH Report à nouveau | 101 385.00 | 225 725.00 | | 101 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 685.00 | 7 111.00 | | 127 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 702.00 | 24 568.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 561 559.00 | 570 741.00 | | 561 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 660.00 | 50 349.00 | | 14 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | 14 037.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 51 409.00 | | 23 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | 106 823.00 | | 92 001.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 410.00 | 222 909.00 | | 203 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 970.00 | 793 649.00 | | 764 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 507.00 | | 941 507.00 | 941 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 507.00 | | 941 507.00 | 941 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 306.00 | 3 608.00 | | 11 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 016.00 | 7 142.00 | | 11 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323.00 | 10 750.00 | | 22 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 65.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 65.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 099.00 | 10 685.00 | | 22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 997.00 | 749 710.00 | | 997 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 313.00 | 742 599.00 | | 870 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 685.00 | 7 111.00 | | 127 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 240.00 | 19 087.00 | | 934 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 517.00 | 928 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 517.00 | 921 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 538.00 | 19 087.00 | | 926 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 971.00 | 54 823.00 | 24 517.00 | 757 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 971.00 | 54 823.00 | 24 517.00 | 757 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VI Groupe et associés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 259.00 | 415 557.00 | 7 702.00 | 423 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |