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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 281.00 | 583 947.00 | 625 333.00 | 1 209 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 597.00 | 29 482.00 | 1 115.00 | 30 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 580.00 | 613 430.00 | 634 150.00 | 1 247 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
BZ Autres créances | 289 174.00 | | 289 174.00 | 289 174.00 |
CF Disponibilités | 486 704.00 | | 486 704.00 | 486 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 759.00 | | 996 759.00 | 996 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 339.00 | 613 430.00 | 1 630 909.00 | 2 244 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 25 572.00 | | 29 560.00 |
DH Report à nouveau | 329 420.00 | 162 685.00 | | 329 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 609.00 | 170 722.00 | | 141 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 339.00 | 10 904.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 802 528.00 | 665 484.00 | | 802 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 883.00 | 113 706.00 | | 573 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647.00 | 8 429.00 | | 13 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 647.00 | 33 700.00 | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 759.00 | 118 973.00 | | 150 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | 97 559.00 | | 80 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 579 594.00 | | |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 931.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 382.00 | 953 892.00 | | 828 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 909.00 | 1 619 376.00 | | 1 630 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 756.00 | 827 234.00 | | 318 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 647.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 204 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 847.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 4 724.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 919.00 | 7 799.00 | | 176 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 981.00 | 12 523.00 | | 176 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 133.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 293.00 | 133.00 | | 159 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 688.00 | 12 389.00 | | 17 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 031.00 | 1 437 038.00 | | 1 441 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 423.00 | 1 266 316.00 | | 1 299 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 609.00 | 170 722.00 | | 141 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 789.00 | | 758 005.00 | 1 465 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 214.00 | 1 247 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 214.00 | 1 239 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 087.00 | | 758 005.00 | 1 458 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 107.00 | 100 847.00 | 222 525.00 | 735 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 107.00 | 100 847.00 | 222 525.00 | 735 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 352.00 | 73 374.00 | 284 683.00 | 573 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 245.00 | | | 499 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 174.00 | 289 174.00 | | 289 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 175.00 | 495 474.00 | 7 702.00 | 503 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 735.00 | 318 756.00 | 284 683.00 | 818 735.00 |