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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 281.00 | 680 849.00 | 528 432.00 | 1 209 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 12 846.00 | 2 365.00 | 15 211.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 444.00 | 693 695.00 | 539 749.00 | 1 233 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 109.00 | 4 796.00 | 376 313.00 | 381 109.00 |
BZ Autres créances | 234 426.00 | | 234 426.00 | 234 426.00 |
CF Disponibilités | 331 497.00 | | 331 497.00 | 331 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 740.00 | 4 796.00 | 1 039 944.00 | 1 044 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 183.00 | 698 490.00 | 1 579 693.00 | 2 278 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DH Report à nouveau | 421 028.00 | 329 420.00 | | 421 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 715.00 | 141 609.00 | | 80 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 034.00 | 6 339.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 829 937.00 | 802 528.00 | | 829 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 903.00 | 573 883.00 | | 500 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 307.00 | 13 647.00 | | 21 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 9 647.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 286.00 | 150 759.00 | | 118 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 041.00 | 80 011.00 | | 105 041.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 756.00 | 828 382.00 | | 749 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 693.00 | 1 630 909.00 | | 1 579 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 122.00 | 318 756.00 | | 323 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 531.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 963 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 531.00 | 176 919.00 | | 6 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | 176 981.00 | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 939.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | 157 353.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 159 293.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 17 688.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 12 866.00 | | 13 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 753.00 | 1 441 031.00 | | 1 010 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 038.00 | 1 299 423.00 | | 930 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 715.00 | 141 609.00 | | 80 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 580.00 | | 3 487.00 | 1 247 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 622.00 | 1 233 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 622.00 | 1 224 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 878.00 | | 2 237.00 | 1 239 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 1 250.00 | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 430.00 | 97 888.00 | 17 622.00 | 613 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 430.00 | 97 888.00 | 17 622.00 | 613 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 381 109.00 | 381 109.00 | | 381 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 627.00 | 74 597.00 | 257 872.00 | 500 627.00 |
VI Groupe et associés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 426.00 | 234 426.00 | | 234 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 474.00 | 624 772.00 | 7 702.00 | 632 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 153.00 | 323 122.00 | 257 872.00 | 749 153.00 |