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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 235.00 | 668 445.00 | 124 789.00 | 793 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 516.00 | 66 661.00 | 1 855.00 | 68 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 130.00 | | 549 130.00 | 549 130.00 |
AX Avances et acomptes | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 789.00 | 735 107.00 | 730 682.00 | 1 465 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 385.00 | | 245 385.00 | 245 385.00 |
BZ Autres créances | 277 474.00 | | 277 474.00 | 277 474.00 |
CF Disponibilités | 352 191.00 | | 352 191.00 | 352 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 694.00 | | 888 694.00 | 888 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 483.00 | 735 107.00 | 1 619 376.00 | 2 354 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 572.00 | 19 188.00 | | 25 572.00 |
DH Report à nouveau | 162 685.00 | 101 385.00 | | 162 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 722.00 | 127 685.00 | | 170 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 904.00 | 17 702.00 | | 10 904.00 |
DL TOTAL (I) | 665 484.00 | 561 559.00 | | 665 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 706.00 | 14 660.00 | | 113 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 64 872.00 | | 8 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 700.00 | 8 850.00 | | 33 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 23 028.00 | | 118 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 559.00 | 92 001.00 | | 97 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 594.00 | | | 579 594.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 892.00 | 203 410.00 | | 953 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 376.00 | 764 970.00 | | 1 619 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 234.00 | 194 560.00 | | 827 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 399.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 417 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | 11 306.00 | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 799.00 | 11 016.00 | | 7 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 523.00 | 22 323.00 | | 12 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 224.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 224.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 389.00 | 22 099.00 | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 038.00 | 997 997.00 | | 1 437 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 316.00 | 870 313.00 | | 1 266 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 722.00 | 127 685.00 | | 170 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 810.00 | 659 456.00 | 122 477.00 | 928 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 109.00 | 659 456.00 | 122 477.00 | 921 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 277.00 | 50 220.00 | 103 390.00 | 788 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 277.00 | 50 220.00 | 103 390.00 | 788 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 594.00 | 579 594.00 | | 579 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 385.00 | 245 385.00 | | 245 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 059.00 | 20 101.00 | 90 999.00 | 113 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 474.00 | 277 474.00 | | 277 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 384.00 | 526 682.00 | 7 702.00 | 534 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 192.00 | 827 234.00 | 90 999.00 | 920 192.00 |