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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 188.00 | 673 963.00 | 454 225.00 | 1 128 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 939.00 | 13 689.00 | 2 251.00 | 15 939.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 429.00 | 687 652.00 | 464 777.00 | 1 152 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
BZ Autres créances | 217 321.00 | | 217 321.00 | 217 321.00 |
CF Disponibilités | 381 867.00 | | 381 867.00 | 381 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 493.00 | | 877 493.00 | 877 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 923.00 | 687 652.00 | 1 342 271.00 | 2 029 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 600.00 | 295 600.00 | | 295 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DH Report à nouveau | 421 743.00 | 421 026.00 | | 421 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 182.00 | 80 715.00 | | -62 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 684 722.00 | 829 937.00 | | 684 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 854.00 | 500 903.00 | | 426 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 666.00 | 21 307.00 | | 18 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 603.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 118 286.00 | | 116 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 628.00 | 105 041.00 | | 94 628.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 549.00 | 749 756.00 | | 657 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 271.00 | 1 579 693.00 | | 1 342 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 746.00 | 426 031.00 | | 350 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 276.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 295 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 034.00 | 6 531.00 | | 13 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | 6 531.00 | | 13 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 1 188.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 192.00 | 2 351.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 3 540.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 251.00 | 2 992.00 | | 9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 036.00 | 1 010 753.00 | | 1 359 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 218.00 | 930 038.00 | | 1 421 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 182.00 | 80 715.00 | | -62 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | 4 847.00 | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 444.00 | | 5 614.00 | 1 233 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 628.00 | 1 152 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 378.00 | 1 144 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 492.00 | | 5 014.00 | 1 224 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 600.00 | 8 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 695.00 | 79 336.00 | 85 379.00 | 693 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 695.00 | 79 336.00 | 85 379.00 | 693 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 588.00 | 75 842.00 | 230 651.00 | 426 588.00 |
VI Groupe et associés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 321.00 | 217 321.00 | | 217 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 540.00 | 434 239.00 | 8 302.00 | 442 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 535.00 | 306 789.00 | 230 651.00 | 657 535.00 |