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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 29.00 | 672.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 646.00 | 73 766.00 | 111 880.00 | 185 646.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 996.00 | 74 145.00 | 283 852.00 | 357 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CF Disponibilités | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 127.00 | 74 145.00 | 526 982.00 | 601 127.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 081.00 | -61 407.00 | | 23 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090.00 | 84 488.00 | | 93 090.00 |
DL TOTAL (I) | 170 271.00 | 77 181.00 | | 170 271.00 |
DP Provisions pour risques | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 689.00 | 144 072.00 | | 99 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 149.00 | 133 200.00 | | 145 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 82 287.00 | | 59 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 35 264.00 | | 36 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 24 810.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 894.00 | 479 633.00 | | 348 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 982.00 | 556 814.00 | | 526 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 848.00 | 34 113.00 | 24 817.00 | 64 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 18.00 | 3 461.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 055.00 | 34 095.00 | 21 356.00 | 61 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 689.00 | 39 706.00 | 59 983.00 | 99 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 540.00 | 48 740.00 | 7 800.00 | 56 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 894.00 | 288 911.00 | 59 983.00 | 348 894.00 |