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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 793.00 | 18.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 750.00 | 61 055.00 | 128 695.00 | 189 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 361.00 | 64 848.00 | 296 513.00 | 361 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 301.00 | | 260 301.00 | 260 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 662.00 | 64 848.00 | 556 814.00 | 621 662.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 407.00 | -142 105.00 | | -61 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 488.00 | 80 699.00 | | 84 488.00 |
DL TOTAL (I) | 77 181.00 | -7 307.00 | | 77 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 072.00 | 218 687.00 | | 144 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 200.00 | 89 762.00 | | 133 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 9 279.00 | | 82 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | 40 765.00 | | 35 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 112 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 24 810.00 | 26 424.00 | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 633.00 | 498 571.00 | | 479 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 814.00 | 491 264.00 | | 556 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 456.00 | 21 097.00 | 11 705.00 | 55 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 202.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 20 895.00 | 11 705.00 | 51 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 072.00 | 45 288.00 | 98 784.00 | 144 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 234.00 | 92 434.00 | 7 800.00 | 100 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 633.00 | 380 849.00 | 98 784.00 | 479 633.00 |