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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 932.00 | 285.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
AP Constructions | 290 806.00 | 13 156.00 | 277 650.00 | 290 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 590.00 | 677.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 196.00 | 188 355.00 | 231 841.00 | 420 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 986.00 | 204 032.00 | 1 027 953.00 | 1 231 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CF Disponibilités | 898 920.00 | | 898 920.00 | 898 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 398.00 | | 951 398.00 | 951 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 383.00 | 204 032.00 | 1 979 351.00 | 2 183 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 338.00 | 16 838.00 | | 105 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 842.00 | 88 501.00 | | 306 842.00 |
DL TOTAL (I) | 661 281.00 | 354 438.00 | | 661 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 075.00 | 424 339.00 | | 613 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 1 285.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 50 288.00 | | 40 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 357.00 | 70 771.00 | | 87 357.00 |
EA Autres dettes | 576 109.00 | 476 107.00 | | 576 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 070.00 | 1 022 790.00 | | 1 318 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 351.00 | 1 385 047.00 | | 1 979 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 397.00 | | 924 909.00 | 680 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 320.00 | 1 231 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 970.00 | 1 036 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 330.00 | | 884 409.00 | 522 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 40 500.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 123.00 | 60 910.00 | | 143 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 289.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 480.00 | 60 621.00 | | 142 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 109.00 | 576 109.00 | | 576 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 075.00 | 95 296.00 | 257 965.00 | 613 075.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VW T.V.A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 070.00 | 800 292.00 | 257 965.00 | 1 318 070.00 |