| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 643.00 | 574.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 276.00 | 991.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 093.00 | 141 203.00 | 138 890.00 | 280 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 970.00 | | 239 970.00 | 239 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 397.00 | 143 123.00 | 537 274.00 | 680 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 793 101.00 | | 793 101.00 | 793 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 773.00 | | 847 773.00 | 847 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 170.00 | 143 123.00 | 1 385 047.00 | 1 528 170.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 838.00 | 7 226.00 | | 16 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 501.00 | 44 612.00 | | 88 501.00 |
DL TOTAL (I) | 354 438.00 | 300 938.00 | | 354 438.00 |
DP Provisions pour risques | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 339.00 | 253 972.00 | | 424 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 24 828.00 | | 50 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 771.00 | 27 233.00 | | 70 771.00 |
EA Autres dettes | 476 107.00 | 352 721.00 | | 476 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 790.00 | 658 754.00 | | 1 022 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 047.00 | 967 510.00 | | 1 385 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 491.00 | 658 754.00 | | 813 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 030.00 | | 284 794.00 | 440 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 427.00 | 680 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 427.00 | 522 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 963.00 | | 282 794.00 | 283 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 2 000.00 | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 318.00 | 40 122.00 | 10 317.00 | 113 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 289.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 964.00 | 39 833.00 | 10 317.00 | 112 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 107.00 | 476 107.00 | | 476 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 339.00 | 215 039.00 | 53 666.00 | 424 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 194.00 | 53 344.00 | 5 850.00 | 59 194.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 790.00 | 813 491.00 | 53 666.00 | 1 022 790.00 |