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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 262.00 | 438.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 564.00 | 99 347.00 | 153 217.00 | 252 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 214.00 | 99 959.00 | 313 255.00 | 413 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CF Disponibilités | 199 479.00 | | 199 479.00 | 199 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 895.00 | 99 959.00 | 569 936.00 | 669 895.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 171.00 | 23 081.00 | | 11 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 056.00 | 93 090.00 | | 86 056.00 |
DL TOTAL (I) | 256 326.00 | 170 271.00 | | 256 326.00 |
DP Provisions pour risques | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 161.00 | 99 689.00 | | 60 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 590.00 | 145 149.00 | | 168 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 59 559.00 | | 34 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | 36 464.00 | | 21 050.00 |
EA Autres dettes | 21 970.00 | 8 032.00 | | 21 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 792.00 | 348 894.00 | | 305 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 936.00 | 526 982.00 | | 569 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 145.00 | 27 729.00 | 1 915.00 | 74 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 795.00 | 27 729.00 | 1 915.00 | 73 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 590.00 | 168 590.00 | | 168 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 161.00 | 40 113.00 | 20 048.00 | 60 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 539.00 | 55 939.00 | 9 600.00 | 65 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 792.00 | 285 743.00 | 20 048.00 | 305 792.00 |