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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 35.00 | 513.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 493.00 | 18 367.00 | 10 126.00 | 28 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | 1 820.00 | 17 490.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 551.00 | 20 222.00 | 1 827 329.00 | 1 847 551.00 |
BT Marchandises | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BZ Autres créances | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
CF Disponibilités | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 297.00 | | 850 297.00 | 850 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 848.00 | 20 222.00 | 2 677 626.00 | 2 697 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 414.00 | | | 469 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 753.00 | 484 414.00 | | 373 753.00 |
DL TOTAL (I) | 898 167.00 | 534 414.00 | | 898 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 238.00 | 1 571 893.00 | | 1 424 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 295.00 | 230 861.00 | | 86 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 868.00 | 154 052.00 | | 136 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 514.00 | 293 330.00 | | 130 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 460.00 | 2 250 136.00 | | 1 779 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 626.00 | 2 784 550.00 | | 2 677 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 350.00 | | 3 214 350.00 | 3 214 350.00 |
FG Production vendue services | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 262.00 | | 3 313 262.00 | 3 313 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 649.00 | 214 186.00 | | 138 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 767.00 | 4 605 748.00 | | 3 321 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 014.00 | 4 121 334.00 | | 2 948 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 753.00 | 484 414.00 | | 373 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 5 625.00 | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 739.00 | | 8 812.00 | 1 838 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | | 6 602.00 | 22 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 2 210.00 | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436.00 | 4 966.00 | | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 4 966.00 | | 13 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150.00 | 1 670.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 1 670.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 1 670.00 | | 150.00 |
UG ‐ Financières | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 202.00 | 148 332.00 | 600 198.00 | 1 424 202.00 |
VI Groupe et associés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 491.00 | 189 491.00 | | 189 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 026.00 | 281 716.00 | 19 310.00 | 301 026.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 460.00 | 503 590.00 | 600 198.00 | 1 779 460.00 |