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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 145.00 | 403.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 986.00 | 20 738.00 | 7 248.00 | 27 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 373.00 | 2 482.00 | 16 891.00 | 19 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 307.00 | 23 365.00 | 1 825 942.00 | 1 849 307.00 |
BT Marchandises | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
BZ Autres créances | 215 304.00 | | 215 304.00 | 215 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
CF Disponibilités | 235 706.00 | | 235 706.00 | 235 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 203.00 | | 978 203.00 | 978 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 511.00 | 23 365.00 | 2 804 145.00 | 2 827 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 167.00 | 469 414.00 | | 793 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 662.00 | 373 753.00 | | 316 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 829.00 | 898 167.00 | | 1 164 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 902.00 | 1 424 238.00 | | 1 275 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 818.00 | 86 295.00 | | 14 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 600.00 | 136 868.00 | | 158 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 812.00 | 130 514.00 | | 187 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | 1 545.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 317.00 | 1 779 460.00 | | 1 639 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 145.00 | 2 677 626.00 | | 2 804 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 463.00 | 503 590.00 | | 512 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 778.00 | | 3 378 778.00 | 3 378 778.00 |
FG Production vendue services | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 473.00 | | 3 478 473.00 | 3 478 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 622.00 | 4 891.00 | | 12 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 384.00 | 138 649.00 | | 116 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 513.00 | 3 321 767.00 | | 3 494 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 851.00 | 2 948 014.00 | | 3 177 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 662.00 | 373 753.00 | | 316 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 343.00 | 3 553.00 | | 7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 551.00 | | 4 481.00 | 1 847 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 1 849 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 28 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | | 2 218.00 | 29 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | | 2 263.00 | 23 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402.00 | 5 168.00 | 2 686.00 | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 5 168.00 | 2 686.00 | 18 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820.00 | 662.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 662.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 662.00 | | 1 820.00 |
UG ‐ Financières | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
UX Autres créances clients | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 869.00 | 149 016.00 | 602 964.00 | 1 275 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 332.00 | | | 148 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 904.00 | 288 531.00 | 19 373.00 | 307 904.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 317.00 | 512 463.00 | 602 964.00 | 1 639 317.00 |