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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 303.00 | 786.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 224.00 | 24 104.00 | 22 120.00 | 46 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 373.00 | 2 519.00 | 16 854.00 | 19 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 486.00 | 26 926.00 | 1 843 560.00 | 1 870 486.00 |
BT Marchandises | 241 750.00 | | 241 750.00 | 241 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
BZ Autres créances | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 325.00 | | 251 325.00 | 251 325.00 |
CF Disponibilités | 400 888.00 | | 400 888.00 | 400 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 902.00 | | 1 285 902.00 | 1 285 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 388.00 | 26 926.00 | 3 129 462.00 | 3 156 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 829.00 | 793 167.00 | | 1 059 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 825.00 | 316 662.00 | | 463 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 653.00 | 1 164 829.00 | | 1 578 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 882.00 | 1 275 902.00 | | 1 126 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 14 818.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 635.00 | 158 600.00 | | 167 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 866.00 | 187 812.00 | | 237 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 655.00 | 2 185.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 808.00 | 1 639 317.00 | | 1 550 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 462.00 | 2 804 145.00 | | 3 129 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 250.00 | 512 463.00 | | 1 537 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 307.00 | | 23 192.00 | 1 849 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 1 870 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 47 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | | 20 792.00 | 28 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 773.00 | | 2 400.00 | 25 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883.00 | 5 537.00 | 2 013.00 | 20 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 5 537.00 | 2 013.00 | 20 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 482.00 | 37.00 | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 37.00 | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 37.00 | | 2 482.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 986.00 | 939 986.00 | | 939 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
UX Autres créances clients | 824 895.00 | 824 895.00 | | 824 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 854.00 | 149 703.00 | 605 744.00 | 1 126 854.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 082.00 | 497 082.00 | | 497 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 947.00 | 1 354 574.00 | 19 373.00 | 1 373 947.00 |
VW T.V.A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 401.00 | 1 537 250.00 | 605 744.00 | 2 514 401.00 |