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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 522.00 | 567.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 597.00 | 32 486.00 | 28 111.00 | 60 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 373.00 | 3 088.00 | 16 285.00 | 19 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 239.00 | 36 096.00 | 1 851 143.00 | 1 887 239.00 |
BT Marchandises | 281 904.00 | | 281 904.00 | 281 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BZ Autres créances | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
CF Disponibilités | 453 945.00 | | 453 945.00 | 453 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 239.00 | 36 096.00 | 3 066 143.00 | 3 102 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 653.00 | 1 059 829.00 | | 1 123 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 568.00 | 463 825.00 | | 478 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 221.00 | 1 578 653.00 | | 1 657 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 176.00 | 1 126 882.00 | | 977 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267.00 | 13 769.00 | | 72 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 030.00 | 165 292.00 | | 166 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 449.00 | 237 866.00 | | 193 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 922.00 | 1 548 465.00 | | 1 408 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 143.00 | 3 127 118.00 | | 3 066 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 164.00 | 1 537 250.00 | | 582 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 486.00 | | 16 753.00 | 1 870 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 313.00 | | 14 373.00 | 47 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 173.00 | | 2 380.00 | 28 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407.00 | 8 601.00 | | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 8 601.00 | | 24 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 519.00 | 569.00 | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 569.00 | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 569.00 | | 2 519.00 |
UG ‐ Financières | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
UX Autres créances clients | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 151.00 | 150 393.00 | 608 536.00 | 977 151.00 |
VI Groupe et associés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 074.00 | 227 701.00 | 19 373.00 | 247 074.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 922.00 | 582 164.00 | 608 536.00 | 1 408 922.00 |