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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 13 436.00 | 9 003.00 | 22 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 150.00 | 19 100.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 739.00 | 13 586.00 | 1 825 153.00 | 1 838 739.00 |
BT Marchandises | 238 435.00 | | 238 435.00 | 238 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
BZ Autres créances | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 742.00 | | 290 742.00 | 290 742.00 |
CF Disponibilités | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 397.00 | | 959 397.00 | 959 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 136.00 | 13 586.00 | 2 784 550.00 | 2 798 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 414.00 | | | 484 414.00 |
DL TOTAL (I) | 534 414.00 | | | 534 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 893.00 | | | 1 571 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 861.00 | | | 230 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 330.00 | | | 293 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 136.00 | | | 2 250 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 550.00 | | | 2 784 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401 035.00 | | 4 401 035.00 | 4 401 035.00 |
FG Production vendue services | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 782.00 | | 4 516 782.00 | 4 516 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 353.00 | | | -146 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 748.00 | | | 4 605 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 334.00 | | | 4 121 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 414.00 | | | 484 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 838 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 012.00 | 251 762.00 | 19 250.00 | 271 012.00 |