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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 817.00 | 56 946.00 | 12 870.00 | 69 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 404.00 | 174 317.00 | 84 088.00 | 258 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 363.00 | 231 263.00 | 98 100.00 | 329 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 044.00 | 5 000.00 | 310 044.00 | 315 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 124.00 | 821.00 | 222 303.00 | 223 124.00 |
BZ Autres créances | 149 056.00 | | 149 056.00 | 149 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 975.00 | | 344 975.00 | 344 975.00 |
CF Disponibilités | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 298.00 | 5 821.00 | 1 202 477.00 | 1 208 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 661.00 | 237 084.00 | 1 300 576.00 | 1 537 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 124.00 | 545 347.00 | | 572 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 141.00 | 126 777.00 | | 100 141.00 |
DL TOTAL (I) | 782 265.00 | 782 124.00 | | 782 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 109.00 | 237 757.00 | | 210 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 918.00 | 27 799.00 | | 31 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 470.00 | 153 250.00 | | 174 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 814.00 | 92 221.00 | | 101 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 311.00 | 511 026.00 | | 518 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 576.00 | 1 293 150.00 | | 1 300 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 202.00 | 271 982.00 | | 308 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 322.00 | | 34 541.00 | 301 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 329 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 328 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 181.00 | | 34 541.00 | 300 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 066.00 | 33 197.00 | | 198 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 066.00 | 33 197.00 | | 198 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | 7 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 221.00 | 260.00 | 15 660.00 | 16 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 721.00 | 260.00 | 23 160.00 | 28 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 721.00 | 260.00 | 23 160.00 | 28 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 23 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 470.00 | 174 470.00 | | 174 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 221 161.00 | 221 161.00 | | 221 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VC Groupe et associés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VI Groupe et associés | 210 109.00 | | 210 109.00 | 210 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 499.00 | 386 499.00 | | 386 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 393.00 | 276 284.00 | 210 109.00 | 486 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 6 927.00 | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 776.00 | 8 347.00 | | 8 776.00 |
ST Autres comptes | 225 282.00 | 179 632.00 | | 225 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 295.00 | 96 870.00 | | 97 295.00 |
YT Sous‐traitance | 37 684.00 | 8 660.00 | | 37 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 075.00 | 10 421.00 | | 10 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 876.00 | 17 348.00 | | 15 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 011.00 | 387 099.00 | | 442 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 089.00 | 211 628.00 | | 288 089.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 038.00 | 293 509.00 | | 371 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |