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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 65 315.00 | 34 973.00 | 100 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 159.00 | 219 002.00 | 91 157.00 | 310 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 589.00 | 284 317.00 | 130 272.00 | 414 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 100.00 | 2 600.00 | 339 500.00 | 342 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 685.00 | 6 931.00 | 204 754.00 | 211 685.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 180.00 | | 610 180.00 | 610 180.00 |
CF Disponibilités | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 780.00 | 9 531.00 | 1 345 250.00 | 1 354 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 369.00 | 293 848.00 | 1 475 521.00 | 1 769 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 795.00 | 562 265.00 | | 610 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 929.00 | 168 530.00 | | 183 929.00 |
DL TOTAL (I) | 904 724.00 | 840 795.00 | | 904 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 680.00 | 100 000.00 | | 93 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 145.00 | 209 287.00 | | 193 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 203.00 | 31 595.00 | | 30 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 135.00 | 133 069.00 | | 148 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 089.00 | 141 817.00 | | 104 089.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 798.00 | 615 767.00 | | 570 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 521.00 | 1 456 562.00 | | 1 475 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 994.00 | 306 480.00 | | 283 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 709.00 | | 70 880.00 | 343 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 067.00 | | 70 380.00 | 340 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 500.00 | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 238.00 | 33 079.00 | | 251 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 238.00 | 33 079.00 | | 251 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 600.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | 3 092.00 | 4 282.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 121.00 | 5 692.00 | 9 282.00 | 13 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 121.00 | 5 692.00 | 9 282.00 | 13 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 692.00 | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294.00 | -3 857.00 | 13 151.00 | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VC Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
VI Groupe et associés | 193 124.00 | | 193 124.00 | 193 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 073.00 | 292 922.00 | 13 151.00 | 306 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 594.00 | 253 790.00 | 286 804.00 | 540 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 7 727.00 | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 888.00 | 8 132.00 | | 7 888.00 |
ST Autres comptes | 233 404.00 | 192 452.00 | | 233 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 974.00 | 97 642.00 | | 97 974.00 |
YT Sous‐traitance | 28 517.00 | 24 532.00 | | 28 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 568.00 | 5 759.00 | | 29 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 982.00 | 10 755.00 | | 8 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 240.00 | 18 482.00 | | 16 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 285.00 | 490 335.00 | | 502 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 983.00 | 286 541.00 | | 335 983.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 350.00 | 328 517.00 | | 397 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |