| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 098.00 | 74 951.00 | 47 147.00 | 122 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 977.00 | 248 171.00 | 77 805.00 | 325 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 216.00 | 323 122.00 | 130 094.00 | 453 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 534.00 | 1 600.00 | 443 934.00 | 445 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 631.00 | 10 375.00 | 231 256.00 | 241 631.00 |
BZ Autres créances | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 275.00 | | 843 275.00 | 843 275.00 |
CF Disponibilités | 141 416.00 | | 141 416.00 | 141 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 391.00 | 11 975.00 | 1 758 416.00 | 1 770 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 607.00 | 335 097.00 | 1 888 510.00 | 2 223 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 723.00 | 610 795.00 | | 674 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 991.00 | 183 929.00 | | 232 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 466.00 | 904 724.00 | | 1 028 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 873.00 | 93 680.00 | | 373 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 193 145.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 846.00 | 30 203.00 | | 30 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 419.00 | 148 135.00 | | 337 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 758.00 | 104 089.00 | | 117 758.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 545.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 044.00 | 570 798.00 | | 860 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 510.00 | 1 475 521.00 | | 1 888 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 044.00 | 283 994.00 | | 560 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 589.00 | | 38 627.00 | 414 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 447.00 | | 37 627.00 | 410 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 1 000.00 | 4 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 317.00 | 38 805.00 | | 284 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 317.00 | 38 805.00 | | 284 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 1 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | 3 444.00 | | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | 5 044.00 | 2 600.00 | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | 5 044.00 | 2 600.00 | 9 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 419.00 | 337 419.00 | | 337 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 229 189.00 | 229 189.00 | | 229 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VC Groupe et associés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 873.00 | 73 873.00 | 300 000.00 | 373 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 967.00 | | | 300 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 307.00 | 325 307.00 | | 325 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 199.00 | 529 199.00 | 300 000.00 | 829 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | 7 258.00 | | 8 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | 7 888.00 | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 277 311.00 | 233 404.00 | | 277 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 208.00 | 97 974.00 | | 98 208.00 |
YT Sous‐traitance | 27 591.00 | 28 517.00 | | 27 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 362.00 | 29 568.00 | | 24 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 782.00 | 8 982.00 | | 11 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 147.00 | 16 240.00 | | 20 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 664.00 | 502 285.00 | | 607 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 258.00 | 335 983.00 | | 421 258.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 138.00 | 397 350.00 | | 436 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |