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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AN Terrains | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 105 803.00 | 4 657.00 | 101 146.00 | 105 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 709.00 | 7 052.00 | 2 657.00 | 9 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 10 059.00 | 1 636.00 | 11 695.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 787.00 | 26 616.00 | 147 171.00 | 173 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 228.00 | | 329 228.00 | 329 228.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 695.00 | | 406 695.00 | 406 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 483.00 | 26 616.00 | 553 866.00 | 580 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 617.00 | 67 107.00 | | 86 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 856.00 | 19 510.00 | | 88 856.00 |
DL TOTAL (I) | 184 273.00 | 95 417.00 | | 184 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 594.00 | 112 733.00 | | 96 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 846.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 585.00 | 162 070.00 | | 146 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 242.00 | 85 472.00 | | 109 242.00 |
EA Autres dettes | 16 547.00 | 19 200.00 | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 593.00 | 380 322.00 | | 369 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 866.00 | 475 739.00 | | 553 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 372.00 | 284 764.00 | | 290 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 658.00 | | 6 129.00 | 167 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 899.00 | | 3 576.00 | 158 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | 2 553.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 790.00 | 5 827.00 | | 20 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 9.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 951.00 | 5 817.00 | | 15 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 329 228.00 | 329 228.00 | | 329 228.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 558.00 | 16 337.00 | 67 596.00 | 95 558.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 491.00 | 340 491.00 | | 340 491.00 |
VW T.V.A. | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 593.00 | 290 372.00 | 67 596.00 | 369 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 661.00 | 15 214.00 | | 16 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 338.00 | 52 089.00 | | 56 338.00 |
ST Autres comptes | 187 282.00 | 158 744.00 | | 187 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 897.00 | 25 815.00 | | 7 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 687.00 | 127 950.00 | | 99 687.00 |
YT Sous‐traitance | 151 278.00 | 40 676.00 | | 151 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 226.00 | 466.00 | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | 3 619.00 | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 454.00 | 18 833.00 | | 19 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 962.00 | 222 922.00 | | 248 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 132.00 | 148 656.00 | | 174 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 020.00 | 277 790.00 | | 404 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |