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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AN Terrains | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 105 803.00 | 14 536.00 | 91 267.00 | 105 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 11 135.00 | 11 043.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 868.00 | 10 920.00 | 54 948.00 | 65 868.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 960.00 | 41 439.00 | 203 521.00 | 244 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
BN En cours de production de biens | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
BZ Autres créances | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 532.00 | | 573 532.00 | 573 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 492.00 | 41 439.00 | 777 053.00 | 818 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 628.00 | 282 965.00 | | 397 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 461.00 | 206 863.00 | | 28 461.00 |
DL TOTAL (I) | 434 889.00 | 498 628.00 | | 434 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 925.00 | 63 991.00 | | 45 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 329.00 | 1 093.00 | | 31 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 773.00 | 133 440.00 | | 140 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 133.00 | 162 364.00 | | 109 133.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | 6 025.00 | | 15 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 164.00 | 453 995.00 | | 342 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 053.00 | 952 624.00 | | 777 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 297.00 | 408 116.00 | | 313 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 261.00 | | 59 739.00 | 191 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 244 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 229 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 981.00 | | 59 655.00 | 172 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 431.00 | | 84.00 | 13 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 646.00 | 10 312.00 | 3 520.00 | 34 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 10 312.00 | 3 520.00 | 29 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 299 825.00 | 299 825.00 | | 299 825.00 |
VB T. V. A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 879.00 | 17 012.00 | 28 867.00 | 45 879.00 |
VI Groupe et associés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 395.00 | 398 395.00 | | 398 395.00 |
VW T.V.A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 164.00 | 313 297.00 | 28 867.00 | 342 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 299.00 | 20 815.00 | | 14 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 230.00 | 98 623.00 | | 48 230.00 |
ST Autres comptes | 251 171.00 | 175 185.00 | | 251 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 965.00 | 28 476.00 | | 27 965.00 |
YT Sous‐traitance | 103 201.00 | 37 288.00 | | 103 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419.00 | 439.00 | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 830.00 | 4 205.00 | | 6 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 129.00 | 25 020.00 | | 21 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 100.00 | 377 645.00 | | 269 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 478.00 | 219 806.00 | | 218 478.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 986.00 | 340 012.00 | | 430 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |