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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AN Terrains | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 105 803.00 | 11 243.00 | 94 560.00 | 105 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 748.00 | 8 499.00 | 9 250.00 | 17 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 10 056.00 | 4 106.00 | 14 162.00 |
BF Prêts | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 261.00 | 34 646.00 | 156 615.00 | 191 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 095.00 | | 388 095.00 | 388 095.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 306 504.00 | | 306 504.00 | 306 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 009.00 | | 796 009.00 | 796 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 270.00 | 34 646.00 | 952 624.00 | 987 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 965.00 | 175 473.00 | | 282 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 863.00 | 107 492.00 | | 206 863.00 |
DL TOTAL (I) | 498 628.00 | 291 765.00 | | 498 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 991.00 | 79 964.00 | | 63 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 491.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 440.00 | 71 299.00 | | 133 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 364.00 | 115 391.00 | | 162 364.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 17 515.00 | | 6 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 995.00 | 284 659.00 | | 453 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 624.00 | 576 425.00 | | 952 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 116.00 | 221 997.00 | | 408 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 806.00 | | 17 689.00 | 178 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 13 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 191 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 172 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 470.00 | | 7 586.00 | 167 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | 10 103.00 | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 167.00 | 6 539.00 | 2 060.00 | 30 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | 6 539.00 | 2 060.00 | 25 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
UP Prêts | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 388 095.00 | 388 095.00 | | 388 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 663.00 | 16 784.00 | 45 879.00 | 62 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 558.00 | 422 558.00 | | 422 558.00 |
VW T.V.A. | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 995.00 | 408 116.00 | 45 879.00 | 453 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 815.00 | 13 655.00 | | 20 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 623.00 | 32 444.00 | | 98 623.00 |
ST Autres comptes | 175 185.00 | 146 364.00 | | 175 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 476.00 | 9 851.00 | | 28 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 776.00 | 71 424.00 | | 80 776.00 |
YT Sous‐traitance | 37 288.00 | 79 899.00 | | 37 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439.00 | 1 024.00 | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 205.00 | 5 178.00 | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 020.00 | 18 833.00 | | 25 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 645.00 | 215 885.00 | | 377 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 806.00 | 114 847.00 | | 219 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 012.00 | 269 582.00 | | 340 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |