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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AN Terrains | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 105 803.00 | 7 950.00 | 97 853.00 | 105 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 8 157.00 | 3 787.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 456.00 | 9 212.00 | 5 244.00 | 14 456.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 806.00 | 30 167.00 | 148 639.00 | 178 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 152 935.00 | | 152 935.00 | 152 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 785.00 | | 427 785.00 | 427 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 592.00 | 30 167.00 | 576 425.00 | 606 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 473.00 | 86 617.00 | | 175 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 492.00 | 88 856.00 | | 107 492.00 |
DL TOTAL (I) | 291 765.00 | 184 273.00 | | 291 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 964.00 | 96 594.00 | | 79 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 626.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 299.00 | 146 585.00 | | 71 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 391.00 | 109 242.00 | | 115 391.00 |
EA Autres dettes | 17 515.00 | 16 547.00 | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 659.00 | 369 593.00 | | 284 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 425.00 | 553 866.00 | | 576 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 997.00 | 290 372.00 | | 221 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 787.00 | | 6 669.00 | 173 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 178 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 167 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 475.00 | | 6 645.00 | 162 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 24.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 616.00 | 5 201.00 | 1 650.00 | 26 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | 5 201.00 | 1 650.00 | 21 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 215 795.00 | 215 795.00 | | 215 795.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 221.00 | 16 559.00 | 62 663.00 | 79 221.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 153.00 | 226 153.00 | | 226 153.00 |
VW T.V.A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 659.00 | 221 997.00 | 62 663.00 | 284 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 655.00 | 16 661.00 | | 13 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 444.00 | 56 338.00 | | 32 444.00 |
ST Autres comptes | 146 364.00 | 187 282.00 | | 146 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 851.00 | 7 897.00 | | 9 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 424.00 | 99 687.00 | | 71 424.00 |
YT Sous‐traitance | 79 899.00 | 151 278.00 | | 79 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024.00 | 1 226.00 | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 178.00 | 2 793.00 | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | 19 454.00 | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 885.00 | 248 962.00 | | 215 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 847.00 | 174 132.00 | | 114 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 582.00 | 404 020.00 | | 269 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |