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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 37 670.00 | 17 646.00 | 20 023.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 512.00 | 72 997.00 | 106 515.00 | 179 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 862.00 | 102 473.00 | 23 388.00 | 125 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 563.00 | 193 315.00 | 170 247.00 | 363 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
BZ Autres créances | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CF Disponibilités | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 189.00 | | 413 189.00 | 413 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 751.00 | 193 315.00 | 583 436.00 | 776 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 9 735.00 | 4 368.00 | | 9 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 959.00 | 50 366.00 | | 81 959.00 |
DL TOTAL (I) | 134 044.00 | 97 085.00 | | 134 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254.00 | 26 453.00 | | 42 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | 43 451.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 142 640.00 | | 115 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 859.00 | 146 635.00 | | 227 859.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 392.00 | 359 642.00 | | 449 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 436.00 | 456 726.00 | | 583 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 302.00 | 347 519.00 | | 426 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FD Production vendue biens | 241 463.00 | | 241 463.00 | 241 463.00 |
FG Production vendue services | 1 158 964.00 | | 1 158 964.00 | 1 158 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 427.00 | | 1 407 427.00 | 1 407 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 1 020.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 058.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532.00 | 2 079.00 | | 31 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 4 300.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 4 300.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 270.00 | -2 221.00 | | 31 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 159.00 | 6 136.00 | | 28 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 784.00 | 1 115 231.00 | | 1 442 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 825.00 | 1 064 865.00 | | 1 360 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 959.00 | 50 366.00 | | 81 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 620.00 | 72 770.00 | | 80 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 560.00 | | 117 514.00 | 266 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 512.00 | 363 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 512.00 | 360 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 241.00 | | 117 514.00 | 263 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 522.00 | 30 305.00 | 20 512.00 | 183 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 323.00 | 30 305.00 | 20 512.00 | 183 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
VB T. V. A. | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 205.00 | 19 164.00 | 23 040.00 | 42 205.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 371.00 | 281 251.00 | 3 120.00 | 284 371.00 |
VW T.V.A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |