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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 670.00 | 26 430.00 | 11 239.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 461.00 | 144 595.00 | 110 866.00 | 255 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 356.00 | 116 651.00 | 24 705.00 | 141 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 607.00 | 287 676.00 | 149 931.00 | 437 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
BN En cours de production de biens | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 182.00 | | 500 182.00 | 500 182.00 |
BZ Autres créances | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CF Disponibilités | 225 774.00 | | 225 774.00 | 225 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 906.00 | | 897 906.00 | 897 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 514.00 | 287 676.00 | 1 047 838.00 | 1 335 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 105 830.00 | 91 694.00 | | 105 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 968.00 | 14 137.00 | | 135 968.00 |
DL TOTAL (I) | 284 149.00 | 148 180.00 | | 284 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 861.00 | 217 141.00 | | 197 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 17 526.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 667.00 | 83 620.00 | | 310 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 432.00 | 86 687.00 | | 254 432.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 196.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 689.00 | 405 171.00 | | 763 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 838.00 | 553 351.00 | | 1 047 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 167.00 | 243 630.00 | | 602 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 597.00 | | 18 010.00 | 419 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 476.00 | | 18 010.00 | 416 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 126.00 | 50 550.00 | | 237 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 126.00 | 50 550.00 | | 237 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 667.00 | 310 667.00 | | 310 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 500 182.00 | 500 182.00 | | 500 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 872.00 | 36 339.00 | 161 482.00 | 181 872.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 572.00 | 579 451.00 | 3 120.00 | 582 572.00 |
VW T.V.A. | 116 385.00 | 116 385.00 | | 116 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 700.00 | 602 167.00 | 161 482.00 | 747 700.00 |