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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 44.00 | 605.00 | 649.00 |
AN Terrains | 37 670.00 | 30 822.00 | 6 847.00 | 37 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 042.00 | 177 688.00 | 74 355.00 | 252 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 456.00 | 125 173.00 | 18 283.00 | 143 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 937.00 | 333 727.00 | 103 211.00 | 436 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
BN En cours de production de biens | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
BZ Autres créances | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
CF Disponibilités | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 697.00 | | 360 697.00 | 360 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 634.00 | 333 727.00 | 463 907.00 | 797 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 91 799.00 | 105 830.00 | | 91 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 479.00 | 135 968.00 | | -191 479.00 |
DL TOTAL (I) | -57 330.00 | 284 149.00 | | -57 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 476.00 | 197 861.00 | | 283 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 310 667.00 | | 77 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 054.00 | 254 432.00 | | 109 054.00 |
EA Autres dettes | 50 220.00 | 220.00 | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 237.00 | 763 689.00 | | 521 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 907.00 | 1 047 838.00 | | 463 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 607.00 | | 3 942.00 | 437 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 436 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 612.00 | 433 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 487.00 | | 3 293.00 | 434 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 676.00 | 50 162.00 | 4 111.00 | 287 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 676.00 | 50 118.00 | 4 111.00 | 287 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 930.00 | 69 415.00 | 165 088.00 | 257 930.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 933.00 | 200 813.00 | 3 120.00 | 203 933.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 691.00 | 332 176.00 | 165 088.00 | 520 691.00 |