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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 430.00 | 44 738.00 | 147 692.00 | 192 430.00 |
040 Immobilisations financières | 349 213.00 | | 349 213.00 | 349 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 643.00 | 44 738.00 | 496 905.00 | 541 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
110 Total général Actif | 573 765.00 | 44 738.00 | 529 027.00 | 573 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
230 Autres produits | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
242 Autres charges externes. | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
252 Charges sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 827.00 | | | 562 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554.00 | | | 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 179.00 | | | 3 179.00 |