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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 943.00 | 61 490.00 | 134 453.00 | 195 943.00 |
040 Immobilisations financières | 377 782.00 | | 377 782.00 | 377 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 725.00 | 61 490.00 | 512 235.00 | 573 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 220.00 | 18 263.00 | 19 958.00 | 38 220.00 |
084 Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 521.00 | 18 263.00 | 27 259.00 | 45 521.00 |
110 Total général Actif | 619 246.00 | 79 752.00 | 539 493.00 | 619 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
230 Autres produits | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
242 Autres charges externes. | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
252 Charges sociales | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 353.00 | | | 533 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 088.00 | | | 6 088.00 |