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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 175 269.00 | 77 781.00 | 97 488.00 | 175 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 2 855.00 | 594.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 480.00 | 174 817.00 | 44 664.00 | 219 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 837.00 | 255 752.00 | 159 085.00 | 414 837.00 |
BT Marchandises | 459 246.00 | 123 368.00 | 335 878.00 | 459 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 559.00 | 23 591.00 | 109 968.00 | 133 559.00 |
BZ Autres créances | 313 441.00 | | 313 441.00 | 313 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 396.00 | 146 959.00 | 793 437.00 | 940 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 233.00 | 402 710.00 | 952 522.00 | 1 355 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 412 643.00 | 384 730.00 | | 412 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | 27 913.00 | | 31 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 8 250.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 502 045.00 | 471 493.00 | | 502 045.00 |
DP Provisions pour risques | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 880.00 | 57 307.00 | | 46 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 64.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 009.00 | 290 140.00 | | 227 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | 60 488.00 | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | 85 750.00 | 90 656.00 | | 85 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 335.00 | 498 654.00 | | 405 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 522.00 | 970 148.00 | | 952 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 122.00 | 451 794.00 | | 369 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 650.00 | | 88 625.00 | 362 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 438.00 | | 414 837.00 | 36 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 438.00 | | 398 198.00 | 36 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 011.00 | | 88 625.00 | 346 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 113.00 | 20 638.00 | | 235 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 814.00 | 20 638.00 | | 234 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 143.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 079.00 | 123 368.00 | 74 079.00 | 74 079.00 |
6T Sur comptes clients | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 670.00 | 123 368.00 | 74 079.00 | 97 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 670.00 | 168 511.00 | 74 079.00 | 97 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 368.00 | 74 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 009.00 | 227 009.00 | | 227 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 880.00 | 10 667.00 | 36 213.00 | 46 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 309.00 | 137 309.00 | | 137 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 340.00 | 450 340.00 | | 450 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 335.00 | 369 122.00 | 36 213.00 | 405 335.00 |