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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 299 617.00 | 131 296.00 | 168 321.00 | 299 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 3 272.00 | 177.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 529.00 | 180 294.00 | 58 235.00 | 238 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 234.00 | 315 160.00 | 243 074.00 | 558 234.00 |
BT Marchandises | 332 101.00 | 88 192.00 | 243 909.00 | 332 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BZ Autres créances | 219 843.00 | | 219 843.00 | 219 843.00 |
CF Disponibilités | 157 057.00 | | 157 057.00 | 157 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 412.00 | 88 192.00 | 666 220.00 | 754 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 646.00 | 403 353.00 | 909 294.00 | 1 312 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 387 410.00 | 414 321.00 | | 387 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | -811.00 | | 48 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 5 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 491 081.00 | 469 360.00 | | 491 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 490.00 | 15 000.00 | | 36 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 905.00 | 69 484.00 | | 42 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 865.00 | 5 003.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 239 604.00 | | 247 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | 75 457.00 | | 79 579.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | 27 745.00 | | 7 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 213.00 | 447 294.00 | | 418 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 294.00 | 916 653.00 | | 909 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 539.00 | 427 290.00 | | 382 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 764.00 | | 35 470.00 | 522 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 125.00 | | 35 470.00 | 506 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 210.00 | 33 951.00 | | 281 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 911.00 | 33 951.00 | | 280 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 491.00 | 88 192.00 | 117 491.00 | 117 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 491.00 | 88 192.00 | 117 491.00 | 117 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 491.00 | 88 192.00 | 117 491.00 | 117 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 192.00 | 117 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | 247 384.00 | | 247 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 490.00 | 4 681.00 | 31 809.00 | 36 490.00 |
VI Groupe et associés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 595.00 | 268 595.00 | | 268 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 348.00 | 382 539.00 | 31 809.00 | 414 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |