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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 299 617.00 | 111 078.00 | 188 539.00 | 299 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 3 133.00 | 316.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 059.00 | 166 700.00 | 36 359.00 | 203 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 764.00 | 281 210.00 | 241 554.00 | 522 764.00 |
BT Marchandises | 445 761.00 | 117 491.00 | 328 270.00 | 445 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BZ Autres créances | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
CF Disponibilités | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 590.00 | 117 491.00 | 675 099.00 | 792 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 354.00 | 398 701.00 | 916 653.00 | 1 315 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 414 321.00 | 418 095.00 | | 414 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | 22 326.00 | | -811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 6 250.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 469 360.00 | 497 271.00 | | 469 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 36 228.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 484.00 | 1 184.00 | | 69 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 604.00 | 215 048.00 | | 239 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 457.00 | 44 509.00 | | 75 457.00 |
EA Autres dettes | 27 745.00 | 45 843.00 | | 27 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 294.00 | 342 813.00 | | 447 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 653.00 | 840 083.00 | | 916 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 290.00 | 317 477.00 | | 427 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 426.00 | | 126 309.00 | 425 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 971.00 | 522 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 971.00 | 506 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 787.00 | | 126 309.00 | 408 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 240.00 | 28 940.00 | 28 971.00 | 281 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 941.00 | 28 940.00 | 28 971.00 | 280 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 743.00 | 117 491.00 | 117 743.00 | 117 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 743.00 | 117 491.00 | 117 743.00 | 117 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 743.00 | 117 491.00 | 117 743.00 | 117 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 491.00 | 117 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 604.00 | 239 604.00 | | 239 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VC Groupe et associés | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 951.00 | 260 951.00 | | 260 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 290.00 | 427 290.00 | 15 000.00 | 442 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |