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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 11 301.00 | 730.00 | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 229 535.00 | 91 105.00 | 138 429.00 | 229 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 9 744.00 | 6 985.00 | 2 758.00 | 9 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 2 979.00 | 1 773.00 | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 539.00 | 520 508.00 | 372 031.00 | 892 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 193.00 | 639 030.00 | 535 162.00 | 1 174 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BZ Autres créances | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 993.00 | 639 030.00 | 644 963.00 | 1 283 993.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 420.00 | -362 757.00 | | -266 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 272.00 | 96 337.00 | | 35 272.00 |
DL TOTAL (I) | -51 148.00 | -86 420.00 | | -51 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 694.00 | 522 415.00 | | 459 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 745.00 | 130 510.00 | | 130 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 934.00 | 1 138.00 | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 47 185.00 | | 41 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 67 886.00 | | 52 980.00 |
EA Autres dettes | | 14 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | 1 148.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 111.00 | 784 424.00 | | 696 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 963.00 | 698 004.00 | | 644 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 623.00 | 344 021.00 | | 326 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 385.00 | | 399 385.00 | 399 385.00 |
FG Production vendue services | 515 884.00 | | 515 884.00 | 515 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 269.00 | | 915 269.00 | 915 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 227.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -227.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 551.00 | 783 628.00 | | 935 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 279.00 | 687 291.00 | | 900 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 272.00 | 96 337.00 | | 35 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 264.00 | 79 711.00 | 249 495.00 | 439 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 176.00 | 326 623.00 | 249 495.00 | 686 176.00 |