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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
CF Disponibilités | 263 871.00 | | 263 871.00 | 263 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 026.00 | | 473 026.00 | 473 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 941.00 | | 473 941.00 | 473 941.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 539.00 | -176 497.00 | | -78 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 062.00 | 97 959.00 | | 360 062.00 |
DL TOTAL (I) | 461 523.00 | 101 462.00 | | 461 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 517 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | 22 146.00 | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 69 525.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 65 794.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 372.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 417.00 | 677 568.00 | | 12 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 941.00 | 779 030.00 | | 473 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 417.00 | 677 568.00 | | 12 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 631.00 | | 18 974.00 | 1 207 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 690.00 | 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 475.00 | | 18 974.00 | 942 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 464.00 | 68 032.00 | 842 496.00 | 774 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 553.00 | 457.00 | 105 010.00 | 104 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 761.00 | 67 575.00 | 731 336.00 | 663 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 900.00 | | | 531 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |