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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 229 535.00 | 92 060.00 | 137 474.00 | 229 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 9 744.00 | 7 704.00 | 2 039.00 | 9 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 3 894.00 | 1 799.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 978.00 | 585 911.00 | 308 067.00 | 893 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 962.00 | 707 752.00 | 475 209.00 | 1 182 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BZ Autres créances | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
CF Disponibilités | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 978.00 | 707 753.00 | 725 225.00 | 1 432 978.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 148.00 | -266 420.00 | | -231 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 650.00 | 35 272.00 | | 54 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502.00 | -51 148.00 | | 3 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 577.00 | 459 694.00 | | 553 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 754.00 | 130 745.00 | | 49 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 9 934.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 41 600.00 | | 40 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | 52 980.00 | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168.00 | 1 154.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 722.00 | 696 111.00 | | 721 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 224.00 | 644 963.00 | | 725 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 162.00 | 326 623.00 | | 377 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 150.00 | | 283 150.00 | 283 150.00 |
FG Production vendue services | 361 954.00 | | 361 954.00 | 361 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 105.00 | | 645 105.00 | 645 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 163.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 163.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 133.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 427.00 | 935 551.00 | | 727 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 776.00 | 900 278.00 | | 672 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 650.00 | 35 272.00 | | 54 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 577.00 | 209 177.00 | 251 939.00 | 553 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 563.00 | 377 162.00 | 251 939.00 | 721 563.00 |