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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 1 105.00 | 5 694.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 002.00 | 3 320 299.00 | 3 195 702.00 | 6 516 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
BZ Autres créances | 1 737 753.00 | 763 988.00 | 973 765.00 | 1 737 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 963.00 | 763 988.00 | 1 049 974.00 | 1 813 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 964.00 | 4 084 288.00 | 4 245 676.00 | 8 329 964.00 |
CU Autres participations | 6 501 702.00 | 3 319 194.00 | 3 182 508.00 | 6 501 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 808.00 | 2 584 808.00 | | 2 584 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 690.00 | 1 032 802.00 | | 1 602 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 331.00 | 569 887.00 | | -3 171 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 168.00 | 6 387 498.00 | | 3 216 168.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 6 469.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 602.00 | 816 895.00 | | 793 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 16 665.00 | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 384.00 | 154 807.00 | | 150 384.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 1 613.00 | | 13 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 506.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 509.00 | 996 977.00 | | 984 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 676.00 | 7 419 475.00 | | 4 245 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 509.00 | 996 953.00 | | 984 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | 6 469.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 373.00 | | 613 373.00 | 613 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 373.00 | | 613 373.00 | 613 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 227 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 200 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 039.00 | 24 410.00 | | 24 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 35.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -35.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 839.00 | -68 566.00 | | -30 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 786.00 | 1 316 571.00 | | 649 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 117.00 | 746 684.00 | | 3 821 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 331.00 | 569 887.00 | | -3 171 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 054.00 | 3 059.00 | | 5 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 129.00 | 12 211.00 | | 7 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 002.00 | | | 6 516 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509 202.00 | | | 6 509 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 788.00 | 649 200.00 | | 114 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 197.00 | 3 227 985.00 | | 855 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 197.00 | 3 237 985.00 | | 890 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 227 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 843.00 | 911 980.00 | 724 863.00 | 1 636 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 793 602.00 | 793 602.00 | | 793 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 034.00 | 1 087 671.00 | 732 363.00 | 1 820 034.00 |
VW T.V.A. | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 509.00 | 984 509.00 | | 984 509.00 |