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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 2 465.00 | 4 334.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 002.00 | 4 477 167.00 | 2 038 834.00 | 6 516 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
BZ Autres créances | 848 328.00 | 46 296.00 | 802 032.00 | 848 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 661.00 | 46 296.00 | 1 111 365.00 | 1 157 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 662.00 | 4 523 463.00 | 3 150 199.00 | 7 673 662.00 |
CU Autres participations | 6 501 702.00 | 4 474 702.00 | 2 027 000.00 | 6 501 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 808.00 | 2 584 808.00 | | 2 584 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 431.00 | -1 568 641.00 | | -1 444 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496 434.00 | 124 210.00 | | -1 496 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 944.00 | 3 340 377.00 | | 1 843 944.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 45 000.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 45 000.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 185.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 256.00 | 706 901.00 | | 710 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 24 401.00 | | 23 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 378.00 | 164 943.00 | | 185 378.00 |
EA Autres dettes | 268 820.00 | 184 754.00 | | 268 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 255.00 | 1 081 683.00 | | 1 188 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 199.00 | 4 467 060.00 | | 3 150 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 255.00 | 1 081 683.00 | | 1 188 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 185.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 256.00 | | | 710 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 352.00 | | 195 352.00 | 195 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 352.00 | | 195 352.00 | 195 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 411 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 663.00 | 3 186.00 | | 6 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 663.00 | 3 186.00 | | 6 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 21 781.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 21 781.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | -18 595.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 280.00 | 1 038 343.00 | | 929 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 714.00 | 914 133.00 | | 2 425 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496 434.00 | 124 210.00 | | -1 496 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 002.00 | | | 6 516 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509 202.00 | | | 6 509 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 73 000.00 | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698 844.00 | 46 296.00 | 698 844.00 | 698 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807 885.00 | 1 411 957.00 | 698 844.00 | 3 807 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852 885.00 | 1 484 957.00 | 698 844.00 | 3 852 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 411 957.00 | 698 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 820.00 | 268 820.00 | | 268 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VC Groupe et associés | 823 750.00 | 823 750.00 | | 823 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 710 256.00 | 710 256.00 | | 710 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 042.00 | 1 147 542.00 | 7 500.00 | 1 155 042.00 |
VW T.V.A. | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 255.00 | 1 188 255.00 | | 1 188 255.00 |