| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 090.00 | 33 376.00 | 6 714.00 | 40 090.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 568 785.00 | 306 787.00 | 261 997.00 | 568 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493.00 | 3 964.00 | 529.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 23 449.00 | 2 515.00 | 25 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 846.00 | 367 577.00 | 319 268.00 | 686 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 628.00 | 12 454.00 | 43 174.00 | 55 628.00 |
BZ Autres créances | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 730.00 | | 776 730.00 | 776 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 520.00 | 12 454.00 | 944 065.00 | 956 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 365.00 | 380 032.00 | 1 263 334.00 | 1 643 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 505.00 | 784 505.00 | | 784 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 288.00 | -1 889.00 | | -16 288.00 |
DL TOTAL (I) | 962 077.00 | 978 366.00 | | 962 077.00 |
DP Provisions pour risques | 4 057.00 | 4 633.00 | | 4 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 024.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 057.00 | 7 657.00 | | 7 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 529.00 | 2 348.00 | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 860.00 | 298 666.00 | | 238 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 610.00 | 16 215.00 | | 19 610.00 |
EA Autres dettes | 24 293.00 | 15 061.00 | | 24 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 507.00 | 2 453.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 200.00 | 337 142.00 | | 294 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 334.00 | 1 323 165.00 | | 1 263 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
FG Production vendue services | 2 649 459.00 | | 2 649 459.00 | 2 649 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 258.00 | | 2 668 258.00 | 2 668 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 999.00 | -5 914.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 766.00 | 3 023 298.00 | | 2 672 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 055.00 | 3 025 187.00 | | 2 689 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 288.00 | -1 889.00 | | -16 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 976.00 | | 5 870.00 | 680 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 234.00 | | 5 870.00 | 66 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 741.00 | | | 614 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 944.00 | 36 633.00 | | 330 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 519.00 | 1 857.00 | | 31 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 425.00 | 34 776.00 | | 299 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 024.00 | 3 000.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 657.00 | 3 000.00 | 3 600.00 | 7 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 657.00 | 15 454.00 | 3 600.00 | 7 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 454.00 | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 671.00 | 287 671.00 | | 287 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |