| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 090.00 | 36 659.00 | 3 431.00 | 40 090.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 568 785.00 | 340 473.00 | 228 312.00 | 568 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493.00 | 4 274.00 | 219.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 24 099.00 | 1 865.00 | 25 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 846.00 | 405 506.00 | 281 340.00 | 686 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 944.00 | 12 454.00 | 28 490.00 | 40 944.00 |
BZ Autres créances | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CF Disponibilités | 513 233.00 | | 513 233.00 | 513 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 143.00 | 12 454.00 | 666 689.00 | 679 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 989.00 | 417 960.00 | 948 029.00 | 1 365 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 505.00 | 784 505.00 | | 784 505.00 |
DH Report à nouveau | -18 177.00 | -1 889.00 | | -18 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 312.00 | -16 288.00 | | -140 312.00 |
DL TOTAL (I) | 821 765.00 | 962 077.00 | | 821 765.00 |
DP Provisions pour risques | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 311.00 | 3 000.00 | | 3 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 367.00 | 7 057.00 | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 025.00 | 6 529.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 802.00 | 238 850.00 | | 84 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113.00 | 19 610.00 | | 12 113.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | 24 293.00 | | 10 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569.00 | 2 507.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 897.00 | 294 200.00 | | 118 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 029.00 | 1 263 334.00 | | 948 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
FG Production vendue services | 554 051.00 | | 554 051.00 | 554 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 607.00 | | 573 607.00 | 573 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 614.00 | 2 672 766.00 | | 576 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 926.00 | 2 689 055.00 | | 716 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 312.00 | -16 288.00 | | -140 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 846.00 | | | 686 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 741.00 | | | 614 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 577.00 | 37 928.00 | | 367 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 376.00 | 3 283.00 | | 33 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 201.00 | 34 645.00 | | 334 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | 3 311.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 057.00 | 3 311.00 | 3 000.00 | 7 057.00 |
6T Sur comptes clients | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 511.00 | 3 311.00 | 3 000.00 | 19 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |