| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 568 785.00 | 398 754.00 | 170 031.00 | 568 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493.00 | 4 367.00 | 126.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 653.00 | 26 614.00 | 2 039.00 | 28 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 535.00 | 469 825.00 | 219 710.00 | 689 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 734.00 | 12 454.00 | 26 280.00 | 38 734.00 |
BZ Autres créances | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CF Disponibilités | 825 418.00 | | 825 418.00 | 825 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 405.00 | 12 454.00 | 921 950.00 | 934 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 939.00 | 482 279.00 | 1 141 660.00 | 1 623 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 505.00 | 784 505.00 | | 784 505.00 |
DH Report à nouveau | -3 147.00 | -158 490.00 | | -3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 181.00 | 155 342.00 | | -4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 972 926.00 | 977 107.00 | | 972 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 465.00 | 3 165.00 | | 4 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 465.00 | 3 165.00 | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 468.00 | 4 498.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 107 732.00 | | 114 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 284.00 | 13 624.00 | | 38 284.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 2 276.00 | | 7 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 269.00 | 130 530.00 | | 164 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 661.00 | 1 110 802.00 | | 1 141 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FG Production vendue services | 1 945 884.00 | | 1 945 884.00 | 1 945 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 784.00 | | 1 954 784.00 | 1 954 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 533.00 | 1 169 947.00 | | 1 991 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 715.00 | 1 014 604.00 | | 1 995 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 181.00 | 155 342.00 | | -4 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 411.00 | | 1 124.00 | 688 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 306.00 | | 1 124.00 | 616 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 712.00 | 32 112.00 | | 437 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 664.00 | 1 426.00 | | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 049.00 | 30 686.00 | | 399 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 165.00 | 4 465.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | 4 465.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
6T Sur comptes clients | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | 4 465.00 | 3 165.00 | 15 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 3 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VB T. V. A. | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VW T.V.A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |