| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 524.00 | 1 524.00 | 257 000.00 | 258 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 24 610.00 | 377.00 | 24 987.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333 239.00 | 1 907 252.00 | 1 425 987.00 | 3 333 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 490.00 | 232 229.00 | 27 261.00 | 259 490.00 |
BF Prêts | 106 356.00 | | 106 356.00 | 106 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 847.00 | 2 165 616.00 | 1 825 231.00 | 3 990 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 310.00 | | 4 045 310.00 | 4 045 310.00 |
BZ Autres créances | 1 139 375.00 | | 1 139 375.00 | 1 139 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 685.00 | | 5 184 685.00 | 5 184 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 532.00 | 2 165 616.00 | 7 009 916.00 | 9 175 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
DH Report à nouveau | -320 922.00 | -372 310.00 | | -320 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 909.00 | 51 388.00 | | 220 909.00 |
DK Provisions réglementées | 233 356.00 | 114 988.00 | | 233 356.00 |
DL TOTAL (I) | 504 941.00 | 165 665.00 | | 504 941.00 |
DP Provisions pour risques | 665 809.00 | 309 809.00 | | 665 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 746.00 | 14 339.00 | | 38 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 555.00 | 324 148.00 | | 704 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 992.00 | 706 986.00 | | 346 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 682.00 | 338 586.00 | | 19 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 232.00 | 1 397 806.00 | | 1 544 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 853.00 | 1 059 902.00 | | 1 196 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 599.00 | 38 400.00 | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 2 356 683.00 | 1 363 737.00 | | 2 356 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 379.00 | 80 855.00 | | 319 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 420.00 | 4 986 272.00 | | 5 800 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 916.00 | 5 476 085.00 | | 7 009 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 378 267.00 | | 16 378 267.00 | 16 378 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 378 267.00 | | 16 378 267.00 | 16 378 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 607 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 407.00 | |
GE Autres charges | | | 502 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 266 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 711.00 | 29 935.00 | | 29 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 711.00 | 30 170.00 | | 37 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | 30 733.00 | | 6 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 079.00 | 28 790.00 | | 148 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 257.00 | 59 523.00 | | 157 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 546.00 | -29 353.00 | | -119 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 355.00 | 13 159 185.00 | | 16 646 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 425 446.00 | 13 107 797.00 | | 16 425 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 909.00 | 51 388.00 | | 220 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 922.00 | | 1 212 735.00 | 3 191 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 511.00 | | | 283 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 634.00 | | 1 101 729.00 | 2 808 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 777.00 | | 111 006.00 | 99 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 081.00 | 297 254.00 | 117 244.00 | 1 984 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | 3 623.00 | | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 095.00 | 293 631.00 | 117 244.00 | 1 963 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 988.00 | 148 079.00 | 29 711.00 | 114 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 148.00 | 449 407.00 | 69 000.00 | 324 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 136.00 | 597 486.00 | 98 711.00 | 439 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 106 356.00 | 1 495.00 | 7 045.00 | 106 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 310.00 | 4 045 310.00 | | 4 045 310.00 |
VC Groupe et associés | 810 125.00 | 810 125.00 | | 810 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 992.00 | 346 992.00 | | 346 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 291.00 | 5 186 180.00 | 15 295.00 | 5 299 291.00 |