| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 524.00 | 1 524.00 | 257 000.00 | 258 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 915.00 | 2 239 773.00 | 1 606 142.00 | 3 845 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 862.00 | 245 529.00 | 42 333.00 | 287 862.00 |
AX Avances et acomptes | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
BF Prêts | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 589.00 | 2 511 813.00 | 2 212 775.00 | 4 724 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 172.00 | 12 774.00 | 2 813 397.00 | 2 826 172.00 |
BZ Autres créances | 330 958.00 | | 330 958.00 | 330 958.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 957.00 | 12 774.00 | 3 274 183.00 | 3 286 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 546.00 | 2 524 588.00 | 5 486 958.00 | 8 011 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
DH Report à nouveau | -100 013.00 | -320 922.00 | | -100 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 220 909.00 | | 33 224.00 |
DK Provisions réglementées | 359 738.00 | 233 356.00 | | 359 738.00 |
DL TOTAL (I) | 664 547.00 | 504 941.00 | | 664 547.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 665 809.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 459.00 | 38 746.00 | | 154 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 459.00 | 704 555.00 | | 237 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 504.00 | 346 992.00 | | 800 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 502.00 | | | 936 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 011.00 | 19 682.00 | | 206 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 515.00 | 1 544 232.00 | | 1 306 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 037.00 | 1 196 853.00 | | 1 097 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 16 599.00 | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 186 032.00 | 2 356 683.00 | | 186 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 436.00 | 319 379.00 | | 49 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 952.00 | 5 800 420.00 | | 4 584 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 958.00 | 7 009 916.00 | | 5 486 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 662 004.00 | | 13 662 004.00 | 13 662 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 662 004.00 | | 13 662 004.00 | 13 662 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 592 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 713.00 | |
GE Autres charges | | | 957 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 786.00 | 29 711.00 | | 39 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 286.00 | 37 711.00 | | 47 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 6 364.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 913.00 | 2 814.00 | | 18 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 168.00 | 148 079.00 | | 166 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 936.00 | 157 257.00 | | 185 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 650.00 | -119 546.00 | | -138 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 639 519.00 | 16 646 355.00 | | 14 639 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 606 295.00 | 16 425 446.00 | | 14 606 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 224.00 | 220 909.00 | | 33 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 847.00 | | 810 449.00 | 3 990 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 125 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 707.00 | 4 724 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 457.00 | 4 315 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 511.00 | | | 283 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 730.00 | | 794 692.00 | 3 592 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 606.00 | | 15 757.00 | 114 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 091.00 | 398 742.00 | 52 544.00 | 2 164 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 610.00 | 377.00 | | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 482.00 | 398 364.00 | 52 544.00 | 2 139 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 356.00 | 166 168.00 | 39 786.00 | 233 356.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 555.00 | 198 713.00 | 665 809.00 | 704 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 12 774.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 435.00 | 377 655.00 | 705 595.00 | 939 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 515.00 | 1 306 515.00 | | 1 306 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 241.00 | 267 241.00 | | 267 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 474.00 | 210 474.00 | | 210 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 844.00 | 352 844.00 | | 352 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
UP Prêts | 119 113.00 | | 8 540.00 | 119 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 172.00 | 2 826 172.00 | | 2 826 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 006.00 | 1 737 006.00 | | 1 737 006.00 |
VI Groupe et associés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VP Divers | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 774.00 | 3 176 661.00 | 11 540.00 | 3 298 774.00 |
VW T.V.A. | 619 323.00 | 619 323.00 | | 619 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 952.00 | 4 584 952.00 | | 4 584 952.00 |