| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
AP Constructions | 1 287 728.00 | 267 244.00 | 1 020 483.00 | 1 287 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 390.00 | 62 045.00 | 13 344.00 | 75 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 379.00 | 464 290.00 | 1 680 089.00 | 2 144 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 108.00 | | 301 108.00 | 301 108.00 |
BZ Autres créances | 335 754.00 | 30 000.00 | 305 754.00 | 335 754.00 |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 518.00 | 30 000.00 | 626 518.00 | 656 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 898.00 | 494 290.00 | 2 306 607.00 | 2 800 898.00 |
CU Autres participations | 607 035.00 | 135 000.00 | 472 035.00 | 607 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DG Autres réserves | 785 724.00 | | | 785 724.00 |
DH Report à nouveau | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 674.00 | | | 1 383 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 649.00 | | | 715 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 932.00 | | | 922 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 607.00 | | | 2 306 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 149.00 | | 253 149.00 | 253 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 149.00 | | 253 149.00 | 253 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 496.00 | | | -23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 175.00 | | | 441 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 180.00 | | | 421 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 712.00 | | 32 668.00 | 2 111 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 677.00 | | 32 668.00 | 1 504 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 035.00 | | | 607 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 295.00 | 46 995.00 | | 282 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 295.00 | 46 995.00 | | 282 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 478.00 | 145 478.00 | | 145 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 301 109.00 | 301 109.00 | | 301 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 649.00 | 88 994.00 | 368 328.00 | 715 649.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 771.00 | | | 251 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 755.00 | 335 755.00 | | 335 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 305.00 | 643 305.00 | | 643 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 933.00 | 296 278.00 | 368 328.00 | 922 933.00 |