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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
AP Constructions | 1 322 858.00 | 356 773.00 | 966 085.00 | 1 322 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 667.00 | 61 770.00 | 17 897.00 | 79 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 787.00 | 568 543.00 | 1 615 244.00 | 2 183 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 518 228.00 | 68 683.00 | 449 545.00 | 518 228.00 |
CF Disponibilités | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 770.00 | 68 683.00 | 490 086.00 | 558 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 557.00 | 637 226.00 | 2 105 330.00 | 2 742 557.00 |
CU Autres participations | 607 035.00 | 150 000.00 | 457 035.00 | 607 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DG Autres réserves | 477 411.00 | | | 477 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 879.00 | | | 1 440 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 642.00 | | | 587 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 450.00 | | | 664 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 330.00 | | | 2 105 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 987.00 | | 224 987.00 | 224 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 987.00 | | 224 987.00 | 224 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 177.00 | | | 354 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 155.00 | | | 212 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 124.00 | | 38 628.00 | 1 538 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 035.00 | | | 607 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 186.00 | 49 357.00 | | 369 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 186.00 | 49 357.00 | | 369 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 487.00 | 1 196.00 | | 67 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 487.00 | 1 196.00 | | 217 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 487.00 | 1 196.00 | | 217 487.00 |
UG ‐ Financières | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 642.00 | 91 881.00 | 336 236.00 | 587 642.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 229.00 | 518 229.00 | | 518 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 085.00 | 527 085.00 | | 527 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 451.00 | 168 689.00 | 336 236.00 | 664 451.00 |