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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
AP Constructions | 1 295 858.00 | 310 194.00 | 985 664.00 | 1 295 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 039.00 | 58 992.00 | 9 047.00 | 68 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 159.00 | 519 186.00 | 1 625 972.00 | 2 145 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
BZ Autres créances | 404 279.00 | 67 487.00 | 336 791.00 | 404 279.00 |
CF Disponibilités | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 609.00 | 67 487.00 | 476 122.00 | 543 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 768.00 | 586 673.00 | 2 102 095.00 | 2 688 768.00 |
CU Autres participations | 607 035.00 | 150 000.00 | 457 035.00 | 607 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DG Autres réserves | 812 987.00 | | | 812 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 858.00 | | | 1 348 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 253.00 | | | 677 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 236.00 | | | 753 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 095.00 | | | 2 102 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 142.00 | | 214 142.00 | 214 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 142.00 | | 214 142.00 | 214 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | | | -10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 522.00 | | | -27 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 380.00 | | 8 130.00 | 2 144 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 2 145 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 1 538 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 345.00 | | 8 130.00 | 1 537 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 035.00 | | | 607 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 291.00 | 47 246.00 | 7 351.00 | 329 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 291.00 | 47 246.00 | 7 351.00 | 329 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 000.00 | 15 000.00 | | 135 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 37 487.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 52 487.00 | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 52 487.00 | | 165 000.00 |
UG ‐ Financières | | 52 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 254.00 | 90 180.00 | 359 261.00 | 677 254.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 279.00 | 404 279.00 | | 404 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 495.00 | 480 495.00 | | 480 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 237.00 | 166 164.00 | 359 261.00 | 753 237.00 |