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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
AP Constructions | 1 322 858.00 | 403 908.00 | 918 950.00 | 1 322 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 499.00 | 66 394.00 | 14 105.00 | 80 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 619.00 | 620 303.00 | 1 231 316.00 | 1 851 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BZ Autres créances | 808 955.00 | 68 683.00 | 740 272.00 | 808 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CF Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 523.00 | 68 683.00 | 876 839.00 | 945 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 143.00 | 688 986.00 | 2 108 156.00 | 2 797 143.00 |
CU Autres participations | 274 035.00 | 150 000.00 | 124 035.00 | 274 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
DG Autres réserves | 332 332.00 | | | 332 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 612.00 | | | 1 542 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 219.00 | | | 496 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 544.00 | | | 565 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 156.00 | | | 2 108 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 745.00 | | 324 745.00 | 324 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 745.00 | | 324 745.00 | 324 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 203.00 | | | 538 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 203.00 | | | 538 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 239.00 | | | 376 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 687.00 | | | 882 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 955.00 | | | 700 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 787.00 | | 833.00 | 2 183 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 000.00 | 274 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 000.00 | 1 851 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 752.00 | | 833.00 | 1 576 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 035.00 | | | 607 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 543.00 | 51 760.00 | 470 303.00 | 418 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 543.00 | 51 760.00 | 470 303.00 | 418 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 219.00 | 93 634.00 | 293 467.00 | 496 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
VP Divers | 808 956.00 | 808 956.00 | | 808 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 274.00 | 842 274.00 | | 842 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 544.00 | 162 959.00 | 293 467.00 | 565 544.00 |